B型家族のハッピー・マネー・ライフ

家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!

2012年08月

わが家の四半期決算

株価が上昇しているうちに・・・と、家計の決算をしました。

(円普通・定期預貯金)
郵便局 普通                    970,907円
銀行普通預金                4,022,092円
銀行定期預金・仕組預金            500,000円
外債用資金(MRF)           1,711,893円
投資準備金(MRF)            2,404,379円

・・・・・・・・・以上の流動性資金が計9,609,271円(18.7%)

(外国債券)

米ゼロクーポン債(時価)・米ドルMMFなど 6,925,386円
FX用資金(保証金額)                    1,926,461円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・外債、計8,851,847円(17.2%)

(日本株式)
日本株(個別銘柄時価)             14,981,080円
投資信託(日本株式)        
 ・さわかみファンド(時価)                1,277,746円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本株、計16,258,826円(31.6%)

(外国株式)
中国株(時価)                2,998,775円  

海外株式F(時価)                               61,494円
米国株(時価)                                4,499,438円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・外国株、計7,559,707円(14.7%)

(日本債券)
国債(変動10年)              1,000,000円

社債(ソフトバンク・SBI)              1,500,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本国債・社債 計2,500,000円(4.9%)

(その他)
ソニー生命(学資保険)          840,000円
家の中に置いてあるお金           168,514円
純金積立(積立額)                        0円

REIT(時価)              5,631,835円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その他、計6,640,349円(12.9%)

                  合計は51,420,000円(100%)

 

・・・・・退職金想定額(2人分) 700万円
          百貨店デパート券     24万円

          保険               3万円

                   これらを合わせると、計58,690,000円

目標の1億円まであと41,310,000円。
残り10年で達成するために、月々34万円の預金が必要。

3か月前と比べて約52万円のプラス。
ボーナス期をはさんでいるのに、残念です。ここ最近調子のいい日本株も、3ヶ月前と比べると下げています。中国株も下落。
ただし、株価が軟調なときには、外国債券は上昇。円高にも関わらす、ゼロクーポン債は増えました。


保有株の時価

【8月19日現在の保有株の時価】
銘柄名株数時価
TOPIX連動投信10077,200
REIT指数連動投信300300,300
上場Jリート隔月10096,500
大成建設1000224,000
丸誠20097,200
アサヒビール100185,500
伊藤園1種優先100123,700
くらコーポレーション200229,600
日本マクドナルド100221,800
双日70082,600
日清食品100305.,000
ビックカメラ284,400
東レ1000500,000
セーレン200115,600
三菱ケミカルHD750254,250
DIC1500214,500
ヤフー381,870
昭和シェル石油10043,400
TOTO300179,700
新日鐵1000177,000
コマツ450805,950
パナソニック200117,600
ソニー300283,200
三菱重工業1000345,000
ライフネット生命100104,100
トヨタ自動車200655,000
サイゼリヤ300370,500
タカラトミー10047,100
リーガル1,000201,000
伊藤忠商事1000850,000
丸紅400217,200
三井物産19002,297,100
三菱商事9001,598,000
ダイエー509,350
りそな500161,500
三井住友FG140351,960
みずほHD2000264,000
オリックス60444,600
野村H10028,500
光世証券100081,000
東京建物500146,000
フジ住宅900390,600
西日本旅客鉄道3001,045,500
商船三井1000226,000
関西電力10067,700
吉野家1105,100
江守商事200173,400



中国株(8月19日時価)
2,998,775
米国株(8月19日時価)
4,499,438



投信(海外株式)
61,494/td>
REIT
5,631,835
社債
1,500,000



合計
29,672,622



投資準備金
2,404,379



時価総額
32,077,001

先週比、約50万円のプラスでした。円安で為替差益が久しぶりに発生。中国・米国株は微増でしたが、日本株が大きく上昇しました。
丸紅を200株買い増し。他は様子見です。
ドル円が、80円超えなら、さらなる株価の上昇もありそう。

竹島問題

竹島問題を始め、尖閣などの領土問題で揺れ動いています。韓国の態度には呆れるばかり。
竹島は日本の領土。
あらゆる手段を使って、抑えこまないと。
それと、尖閣の中国人には刑罰を!
アジア重視の民主党政策の成れの果てが、これ。
まずは韓国への制裁を。あの大統領を筆頭に韓国人は日本を侮辱しすぎた。

保有株の時価(8月12日)

【8月12日現在の保有株の時価】
銘柄名株数時価
TOPIX連動投信10075,500
REIT指数連動投信300296,700
上場Jリート隔月10095,300
大成建設1000217,000
丸誠20098,000
アサヒビール100181,500
伊藤園1種優先100121,600
くらコーポレーション200220,400
日本マクドナルド100217,600
双日70081,900
日清食品100301.,000
ビックカメラ282,800
東レ1000491,000
セーレン200110,200
三菱ケミカルHD750252,750
DIC1500207,000
ヤフー385,680
昭和シェル石油10042,800
TOTO300175,500
新日鐵1000166,000
コマツ450754,650
パナソニック200116,200
ソニー300284,100
三菱重工業1000332,000
ライフネット生命100104,800
トヨタ自動車200634,000
サイゼリヤ300366,600
タカラトミー10046,300
リーガル1,000203,000
伊藤忠商事1000831,000
丸紅200105,600
三井物産19002,251,500
三菱商事9001,566,000
ダイエー509,350
りそな500157,500
三井住友FG140354,620
みずほHD2000262,000
オリックス60445,800
野村H10027,900
REIT指数連動投信100074,000
東京建物500145,000
フジ住宅900371,700
西日本旅客鉄道3001,015,500
商船三井1000231,000
関西電力10066,300
吉野家1105,000
江守商事200167,800



中国株(8月12日時価)
2,980,473
米国株(8月12日時価)
4,452,483



投信(海外株式)
60,345
REIT
5,563,925
社債
1,500,000



合計
29,106,675



投資準備金
2,464,316



時価総額
31,570,991

7月15日と比べて、約27万円のプラスでした。株価は、アメリカ・中国ともに上昇。ただ、為替差損があります。日本株は、鈍い動き。
丸紅と光世証券を買っていたのを忘れていたので、計算に入れました。他にコマツ・りそなを買い増し。Jリートの隔月分配投信を新規購入。
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