B型家族のハッピー・マネー・ライフ

家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!

2014年02月

保有株の時価(2月23日)

【2月23日現在の保有株の時価】
銘柄名株数時価
REIT指数連動投信100157,500
大成建設500226,500
伊藤園1種優先100179,400
くらコーポレーション200346,600
日本マクドナルド100269,600
ビックカメラ2121,000
東レ1000713,000
セーレン200166,800
三菱ケミカルHD750349,500
DIC1500429,000
ヤフー300189,000
昭和シェル石油100101,200
新日鐵1500457,500
コマツ6001,264,800
パナソニック300351,000
ソニー300529,800
三菱重工業800492,000
ライフネット生命10051,300
トヨタ自動車3001,794,600
サイゼリヤ200249,400
タカラトミー10045,200
伊藤忠商事8001,030,400
丸紅500359,500
三井物産18002,831,400
三菱商事11002,192,300
ダイエー5015,500
りそな1600868,800
三井住友FG100482,700
みずほHD4000860,000
オリックス8001,236,800
野村H200142,800
フジ住宅500340,000
西日本旅客鉄道3001,275,900
商船三井1400582,400
吉野家1145,800
江守商事200357,400
三菱UFJフイナンシャル300183,300
日立造船10059,500
日本郵船1000321,000
TOPIX連動100124,800



中国株(2月23日時価)
2,667,619
米国株(2月23日時価)
7,225,861



REIT
6,651,882
社債
500,000



合計
38,940,361



投資準備金
2,849,817



時価総額
41,790,179

2月1日以来の計算。237万円のプラスでしたが、70万円を追加投入したため、実際は167万円のプラス。
日本株はトントン。暴落時に買った数銘柄が上昇しました。
中国株・米国株は微増。
リートが上昇。そのリートをたぶん50万ぐらい買い増ししています。
他に、三井物産・三菱商事・コマツ・トピックス連動投信を買い増し。

豪ドル、米ドル売却

先週の株価暴落時に、商社株とトピックス連動投信を購入。

それと同時に豪ドル、米ドルを買いました。

そのドルが上がったので、今日売却。
合計で14000円ほどの利益になりました。

最近、FXは「株価の緊急時に少々買って利益を出す」ツールになってしまっています。

株も利益が出たのですが、騰落レシオがまだ89.9なのでしばらく様子見。

わが家の四半期決算(2014年2月2日)

先週の週末(2月2日)に、四半期決算を行いました。
来週にすると株価の影響で大幅下落になると思われるので、先週末の時価で計算します。


(円普通・定期預貯金)
郵便局 普通                      588,741円
銀行普通預金                  3,301,505円
銀行定期預金・仕組預金                          0円
外債用資金(MRF)                226,459円
投資準備金(MRF)             2,678,319円

・・・・・・・・・以上の流動性資金が計6,795,024円(9.2%)

(外国債券)

米ゼロクーポン債(時価)・米ドルMMFなど 3,784,689円
FX用資金(保証金額)                     1,499,337円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・外債、計5,284,026円(7.2%)

(日本株式)
日本株(個別銘柄時価)             20,835,300円
投資信託(日本株式)        
 ・さわかみファンド(時価)                  1,016,203円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本株、計21,851,503円(29.7%)

(外国株式)
中国株(時価)                2,606,320円  

海外株式F(時価)                                           0円
米国株(時価)                                  6,949,528円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・外国株、計9,555,848円(13.0%)

(日本債券)
国債(変動10年)              1,000,000円

社債(SBI)                                        500,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本国債・社債 計1,500,000円(2.0%)

(その他)
ソニー生命(学資保険)         1,080,000円
家の中に置いてあるお金             42,680円(計算しやすくするために)
純金積立(積立額)                        0円

不動産 (時価?)                         21,690,472円
REIT(時価)               5,846,626円
       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その他、計28,659,776円(38.9%)

                  合計は73,646,177円(100%)

 

・・・・・退職金想定額(2人分) 700万円
          百貨店デパート券     24万円

          保険             26万円


・・・・負債が住宅ローン残額 1,146,177円

             差し引き(いわゆる純資産は)   計80,000,000円

目標の1億円まであと20,000,000円。
残り10年で達成するために、月々16万円の預金が必要。

3か月前と比べて約200万円のプラス。

ボーナス期をはさんでいるので、これぐらいは普通かも。ちなみに1月初めから比べると200万ほど減少しています。
日本株がこの先あやしい。

住宅ローンは残り110万円。一気に返そうと考えていたのですが、ここ最近の株価下落でできなくなっています。(株の手当をするため)

米ゼロクーポン債をもっと買い増ししようと思っていたのですが、思うようにできなかったのが悔しいです。4%台でもっと買っておけばよかった。株価暴落で債券は急上昇中。現在30年債の金利が3.6%ほど。

(今後)
中国株をもう少し売り、代わりにETF(世界の株式指数に連動するもの)を買い増し予定。
株が落ち着いたら債券も。
ジムロジャーズが日経新聞で言っていたけど、政情不安のタイに注目。タイの株価ETFも検討したい。
それと、「商品」(砂糖・ゴムなど)が安くなっているような気がします。

保有株の時価

【2月1日現在の保有株の時価】
銘柄名株数時価
REIT指数連動投信100159,200
大成建設500226,000
伊藤園1種優先100179,400
くらコーポレーション200341,600
日本マクドナルド100268,400
ビックカメラ2119,600
東レ1000677,000
セーレン200160,000
三菱ケミカルHD750330,750
DIC1500444,000
ヤフー300175,200
昭和シェル石油10098,200
新日鐵1500472,500
コマツ5501,181,400
パナソニック300355,200
ソニー300487,800
三菱重工業800536,000
ライフネット生命10055,000
トヨタ自動車3001,776,600
サイゼリヤ200241,800
タカラトミー10046,400
伊藤忠商事8001,012,000
丸紅500361,500
三井物産17002,354,500
三菱商事10001,903,000
ダイエー5014,950
りそな1300709,800
三井住友FG100482,400
みずほHD4000876,000
オリックス8001,272,000
野村H200145,000
フジ住宅500356,000
西日本旅客鉄道3001,267,800
商船三井1400596,400
吉野家1146,400
江守商事200423,200
三菱UFJフイナンシャル300186,900
日立造船10074,400
日本郵船1000321,000



中国株(2月1日時価)
2,606,320
米国株(2月1日時価)
6,949,528



REIT
5,846,624
社債
500,000



合計
36,737,772



投資準備金
2,678,319



時価総額
39,416,091

1月5日以来の計算。約230万円のマイナスでした。日本株が下落。為替差損・米国株下落とすべてが下げました。
中国株を少なくしいていたのが救い。
ニーサ口座で、りそなを買い増し。コマツも50株買い増しました。
他にニーサ口座でのリート投信(ワールドリート)買い増し、など。

現在、家計の計算中。
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