(ファンドの特色)

ファミリーファンド方式により、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

(基本情報)

■投信会社 中央三井アセットマネジメント
■アドバイザー -
■設定日 2001/02/22
■償還予定日 無期限
■決算日 2/21
■買付単位 1万円以上1円単位
■売却単位 1口単位
■販売手数料 1.05%(消費税込み)
■解約手数料 なし
■スイッチング手数料 -
■信託財産留保額 0.1%
■信託報酬 0.735%(消費税込み)

(運用実績)

騰落率 標準偏差 順位
1ヶ月 -2.61% 13/28
3ヶ月 -2.11% 25/28
6ヶ月 1.64% 15/28
1年 6.18% 1.17% 18/28
2年 10.58% 1.90% 16/27
3年 16.65% 2.43% 19/25
5年 49.51% 2.52% 3/5
2006/02末データ

この、投資信託を今年に入ってから積み立てています。月15000円の積み立てを月25000円に変更。現在75000円になりました。

分散投資の観点から、資産の約20%を外国債券に・・・・という意見がありますが、まだまだ先は長い。地道に積み立てがんばります。